Портфель ОФЗ

Доходность

7.59%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

8% индекс государственных облигаций (1-3 года)

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 09.12.2019 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 09.12.2019 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно консервативный

Инструменты

Облигации

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

50 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

1.25 млрд. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Категория стратегии

0/1/0

Точность следования

99.97%

Преимущества

Стабильность ОФЗ

ОФЗ со сроком погашения до 3 лет — наименее волатильный инструмент на российском фондовом рынке

Надежность

Стратегия инвестирует в самый надежный инструмент на финансовом рынке в России — облигации федерального займа

Описание стратегии

Умеренно-консервативная стратегия, которая инвестирует в рост стоимости облигаций федерального займа Минфина РФ и купонных доходов со сроком погашения до трех лет.

ОФЗ — самый надежный инструмент на финансовом рынке и подходящий для начинающих инвесторов.  Стратегия подойдет для инвесторов с любым уровнем дохода благодаря небольшой сумме входа.

Портфель всегда состоит из облигаций с постоянным купонным доходом со сроком погашения до 3 лет. Это помогает уменьшить влияние рыночных изменений на стоимость портфеля.

Инвестиции в ОФЗ имеют ряд преимуществ: возможная доходность выше за счет более высоких выплат по купонам и изменения стоимости облигаций, купонный доход автоматически реинвестируется, при продаже ОФЗ вы не теряете накопленный доход благодаря индексации ее стоимости на величину накопленного купонного дохода — НКД.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,1%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Рост процентных ставок

При росте инфляции в России рынок переоценивает облигации, снижая их стоимость для компенсации обесценивания денег. Чем дольше срок до погашения облигации, тем больше на нее влияют изменения процентных ставок на рынке

Кредитный риск РФ

Приобретая облигацию, инвестор принимает на себя риск невыполнения обязательств по погашению долга со стороны эмитента — Минфина РФ. Этот риск минимален, но он все же есть

Зависимость от геополитики

При ухудшении геополитической ситуации вне торговой сессии есть риск сильного падения цен на облигации сразу после открытия торгов. Если в это время в портфеле есть длинные облигации вместо более коротких консервативных ОФЗ, то серьезные потери в стоимости портфеля неизбежны

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 0.1 %	Февраль 0.7 %	Март 2.15 %	Апрель 0.98 %	Май 0.81 %	Июнь -0.46 %	Июль 0.52 %	Август 1.3 %	Сентябрь 0.16 %	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 6.41 %
2025	Январь 1.76 %	Февраль 1.01 %	Март 1.36 %	Апрель 1.01 %	Май 1.54 %	Июнь 1.96 %	Июль 1.93 %	Август 0.68 %	Сентябрь 0.73 %	Октябрь 1.61 %	Ноябрь 0.24 %	Декабрь 1.99 %	Год 17.01 %
2024	Январь 0.24 %	Февраль 1.03 %	Март 0.26 %	Апрель 1.05 %	Май 0.47 %	Июнь 0.69 %	Июль 0.63 %	Август 0.19 %	Сентябрь 0.06 %	Октябрь -0.86 %	Ноябрь 0.8 %	Декабрь 4.51 %	Год 9.37 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Андрей Ванин

статей: 0стратегий: 3

В инвестиционном бизнесе с 2012 года.

Руководил созданием финансовых продуктов в крупнейших российских инвестиционных компаниях.
Создавал и развивал продуктовое направление "Автоследование" в БКС. Автор и идеолог многих популярных стратегий автоследования.
С 2024 года возглавил в БКС группу по сделкам на рынке капитала, а с 2026 года занимаюсь частной практикой инвестиционного консалтинга в сфере управление инвестициями и сопровождения сделок по привлечению капитала.

Как это работает

Портфель ОФЗ

Андрей Ванин

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств