Стратегия активной торговли долговыми инструментами: ОФЗ, корпоративными бондами, фондами ликвидности, муниципальными и инфраструктурными облигациями. Автор отбирает в портфель только облигации с высоким кредитным рейтингом: не ниже ruBB от Эксперт РА и BB(RU) от АКРА.

Когда рынок падает, стратегия увеличивает долю долгосрочных облигаций, чтобы повысить потенциал роста во время восстановления рынка. В случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ – переход в короткие облигации с плавающим купоном. При боковом движении стратегия отрабатывает «премию»: разницу между ценой облигации на IPO и рыночной ценой после начала торгов.

Обычно портфель включает 10 позиций по одной облигации. Для повышения ликвидности и диверсификации одну позицию автор может разбить на несколько облигаций с разной долей. Купоны реинвестируются, а не выплачиваются, так как стратегия активная, и облигации могут быть проданы до получения купона, а график выплат может меняться при ребалансировке портфеля.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49.4%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".